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证券如何用杠杆 二季报点评:易方达上证科创50联接C基金季度涨幅-6.17%
发布日期:2024-08-17 14:29    点击次数:94

证券如何用杠杆 二季报点评:易方达上证科创50联接C基金季度涨幅-6.17%

本站消息,日前易方达上证科创50联接C基金公布二季报,2024年二季度最新规模68.64亿元,季度净值涨幅为-6.17%。

从业绩表现来看,易方达上证科创50联接C基金过去一年净值涨幅为-21.98%,在同类基金中排名1504/1914,同类基金过去一年净值涨幅中位数为-14.2%。而基金过去一年的最大回撤为-29.86%,成立以来的最大回撤为-56.47%。

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从基金规模来看,易方达上证科创50联接C基金2024年二季度公布的基金规模为68.64亿元,较上一期规模71.31亿元变化了-2.67亿元,环比变化了-3.74%。该基金最新一期资产配置为:股票占净值比0.51%,债券占净值比2.57%,现金占净值比2.87%。从基金持仓来看,该基金当季前十大股票仓位达0.27%,第一大重仓股为中芯国际(688981),持仓占比为0.05%。

基金十大重仓股如下:

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易方达上证科创50联接C现任基金经理为林伟斌 成曦。其中在任基金经理林伟斌已从业10年又81天,2021年3月1日正式接手管理易方达上证科创50联接C,任职期间累计回报为-41.56%。目前还管理着17只基金产品(包括A类和C类),其中本季度表现最佳的基金为易方达MSCI美国50ETF(QDII)(513850),季度净值涨幅为8.76%。

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对本季度基金运作,基金经理的观点如下:本基金为易方达上证科创板50ETF的联接基金,报告期内主要通过投资易方达上证科创板50ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。易方达上证科创板50ETF跟踪上证科创板50成份指数,该指数由上海证券交易所科创板中市值大、流动性好的50只证券组成,反映最具市场代表性的一批科创企业的整体表现。2024年第二季度,随着宏观经济组合政策的持续推进与实施,经济增长呈现出持续复苏的趋势。具体表现为:规模以上工业增加值连续三个月实现增长,社会消费品零售总额与固定资产投资逐步回升,出口总量保持快速增长的同时,出口结构亦得到优化,其中高附加值产品表现突出。在流动性方面,央行货币政策总体上维持稳健基调,着重强调“保持流动性合理充裕”,并积极实施逆周期调节措施,有效支持经济的复苏进程。在资本市场方面,新“国九条”的出台不仅显著提升了市场参与者的信心与预期,更将助力资本市场实现长期高质量的发展目标。报告期内,A股市场波动较大,整体呈现先扬后抑趋势,科创板50指数下跌6.6%。科技创新驱动的“新质生产力”正在为经济增长贡献新动能。《2024年政府工作报告》将“大力推进现代化产业体系建设,加快发展新质生产力”放在2024年政府工作任务的首位,并提出了推动产业链供应链优化升级、积极培育新兴产业和未来产业、深入推进数字经济创新发展等众多举措。在政策的支持下,科技成长行业的景气周期稳步向上,估值仍处在相对底部区域。科创板50指数作为科创板块的代表指数,聚焦于人工智能、信息科技、生物医药等前沿科技产业,是投资者分享中国科技发展和产业结构变迁红利的重要工具。本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,依据基金申赎变动等情况进行日常组合管理,力求跟踪误差最小化。

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