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短线股票配资 二季报点评:工银聚丰混合C基金季度涨幅3.87%
发布日期:2024-08-17 14:55    点击次数:169

短线股票配资 二季报点评:工银聚丰混合C基金季度涨幅3.87%

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本站消息,日前工银聚丰混合C基金公布二季报,2024年二季度最新规模1.05亿元,季度净值涨幅为3.87%。

从业绩表现来看,工银聚丰混合C基金过去一年净值涨幅为10.09%,在同类基金中排名7/1313,同类基金过去一年净值涨幅中位数为-0.29%。而基金过去一年的最大回撤为-3.58%,成立以来的最大回撤为-10.57%。

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从基金规模来看,工银聚丰混合C基金2024年二季度公布的基金规模为1.05亿元,较上一期规模6997.33万元变化了3513.15万元,环比变化了50.21%。该基金最新一期资产配置为:股票占净值比35.05%,债券占净值比74.43%,现金占净值比5.21%。从基金持仓来看,该基金当季前十大股票仓位达33.23%,第一大重仓股为长江电力(600900),持仓占比为6.24%。

基金十大重仓股如下:

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工银聚丰混合C现任基金经理为盛震山 刘婷。其中在任基金经理盛震山已从业4年又308天,2023年1月13日正式接手管理工银聚丰混合C,任职期间累计回报为20.44%。目前还管理着7只基金产品(包括A类和C类),其中本季度表现最佳的基金为工银精选回报混合A(017881),季度净值涨幅为7.85%。

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对本季度基金运作,基金经理的观点如下:二季度市场主要交易资金脱媒和融资需求不足两条主线,一方面央行叫停“手工补息”带来的存款资金回流至非银机构,而同期地方债等债券供给节奏偏慢,机构普遍处于欠配状态;另一方面,地产销售仍处于下行通道,基建投资放缓,叠加防空转使得贷款表现弱势,社融5月规模出现了负增长,M1在6月进一步下探至-4.2%,经济活性不足。经济基本面处于底部修复过程中,2季度债券整体表现偏强,期间中债隐含评级AAA指数录得1.41%的收益。我们的组合在此期间采取了哑铃型配置策略,维持组合久期稳定,并根据利差和估值等变动在债券类属间进行了小幅的结构调整。权益方面,在二季度期间基本维持了对公用事业和上游资源的重点配置,并结合对宏观环境、特定行业和具体公司的判断,进行了有针对性的调整。其中,上游资源行业主要增加了贵金属资源股的配置比例,公用事业和交通运输行业则进行了个股层面的配置调整。在二季度末,组合的行业结构和个股持仓事实上都更加聚焦了,这是我们努力做减法的结果。同时我们也注意到,组合配置的部分行业和个股均有较大的累积涨幅。经验表明,股票价格的较快抬升,往往意味着对应的资产以风险收益比衡量的吸引力在下降。因此,在未来不断变化的宏观和市场环境中,选股和组合管理将继续面临挑战。但我们仍然期望通过努力的主动选择,力争为基金持有人贡献长期可持续的、有竞争力的投资回报。

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