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本站消息，8月27日，方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有最新单位净值为1.0337元，累计净值为1.0337元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.05%，近3个月上涨0.36%，近6个月上涨0.8%，近1年上涨1.85%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比114.53%，现金占净值比1.48%。 该基金的基金经理为王靖，王靖