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网络炒股融资网站 10月24日基金净值:平安合悦定开债最新净值1.0402,跌0.02%
发布日期:2024-11-14 23:45 点击次数:56
证券之星消息,10月24日,平安合悦定开债最新单位净值为1.0402元,累计净值为1.3008元,较前一交易日下跌0.02%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.24%,近3个月上涨0.54%,近6个月上涨1.37%,近1年上涨5.1%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
上周五晚间,行业内发生了近年来极为罕见的一幕,有多达3家券商联袂通过公告的方式确认,因资本运作的缘故第一大股东拟发生变更。
平安合悦定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比122.83%,无现金类资产。
该基金的基金经理为苏宁,苏宁于2021年5月28日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报15.31%。
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